解釋下套期保值,看看哦,方便后面閱讀,我就不寫到正文里了。

比如匯率的波動會造成這些進出口公司的利潤波動。

出口企業在匯率升值的時候，它的利潤就會因為匯率的升值而已遭受巨大的損失。

所以出口企業會做外匯市場上做多，從來抵消匯率波動帶來的影響。

比如出口企業預計該季度的銷售額是40億美元，那么為了抵消匯率波動可能產生的損失，為了鎖定利潤，它就選擇在外匯市場上做多價值40億美元的合約。

無論匯率如何變動，這家公司的利潤就不會變化。

同理進口企業也是一樣，在外匯市場上做空等價值的合約。

套期保值還有很多種，也有商品期貨的套期保值。

國際原油的話，很多石油公司但是國際原油的走勢，也會做套期保值，比如國際原油在00美元每桶的時候，這家石油公司是盈利的，但是國際原油在90美元每桶時候，這家公司是虧錢的，所以石油公司在石油價格走勢不確定時候，擔心石油價格大跌的話，它會在00美元每桶時候，去做空國際原油，進行套期保值。鎖定自己的利潤。

套期保值有近期，也有遠期的。

一些國際租賃公司，雖然在外匯市場做了套期保值也會因為同業拆借利率的飆升，而導致損失慘重，破產。

比如說一家國際租賃公司，向本國銀行借了0億美元的資金，利息很低，然后將這0億美元的資金，投入到其他國家來投資，這投資周期期間長，所以必須在外匯市場上做套期保值，但是同業拆借利息忽然暴漲的時候，那么這個國際租賃公司就可能破產，還不上利息。里，忽略了同業拆借利率。比如主角持有幾百萬手單子的時候，隔夜利息可能就是每天幾百萬美元。

是每天的利息就高達幾百萬美元噢。有正有負，關鍵看持有的貨幣兌。這個幾百萬美元可能是正的，也可能是負的。

比如美元/日元，美元/加元，都是正利息，主角每天利息收入都是幾百萬美元。

里忽略不計了，相對波動一個點的利潤來說，隔夜利息就很小很小了。

改天開個單章具體說說這個東西，后面商戰情節會寫到。..

主角想收購跨國公司時候，很多時候要在同業拆借利率上做文章才行。

很多跨國公司因為會這個東西就損失慘重。